关于出纳这个管理工作,相信很多好朋友回应还是存在不少疑问的,有些好朋友甚至都不知道出纳是做什么的。另外,很多学工商管理的朋友大学毕业以后可能也会从出纳这个管理工作做起,要是不知道出纳是做什么的怎么行呢?如果大家对出纳是做什么的还不太了解的话,不如跟着锦都税务小编一起看看吧。
可能大家对出纳有这样的认识,认为会计就是管钱的:
出纳是管现金支票的收入和支出的并记现金日记账和银行日记账;
公司法 注册资本 付款以前要有总经理的签字;
收到支票和大额的现金要当日存入开户银行;
每天库存现金应以一般不能超过5000元;
出纳签写支票要注意位数大写字母、保持邮票干净、不能涂改等
可能咱们能想到的也就这些了,下面这些显然都是在描述出纳,但是出纳是做什么的也不仅限于这些。
关于出纳的岗位职责。因为出纳的管理工作职能较为多,较为繁复,而且涉及到的外交事务也很多,在此小编只给大家非常简单列举这几点:
1、兼办现金收付及审核审批单据。根据稽核工作人员审核数字签名的收付款汇票来进行复核,兼办现金收付各个方面的事项。
2、严肃登日记帐,保证日清月结。现金的账面余额要第一时间与银行对账单进行核对。月初要负责编制利息余额调控表,做到账面余额与对账单上余额调控相符。
公司法 注册资本
3、保管库存现金,确保现金安全性和完整无缺。库存现金不能超过银行核准的额度,对于超过部份要第一时间存入银行。
4、对于根本性的开支工程项目,必需经过会计主管人员、总会计师或的单位领导者审核数字签名,才可兼办。
关于出纳的管理工作程序。
1、上班第一星期,订明昨天未办完事宜,检验现金存货,查询利息余额。 请示领导者当天经费的支出安排,在当天管理工作安排 公司法 注册资本簿上一一列明。
2、根据领导批示兼办付款手续,付款依据必需现实、原始、恰当,超越职权范围内的付款要求应当报送相应的领导者审批。 对收、付款单证进行检验,补齐手续并归类。
3、根据收、付款单据,编制买卖汇票。 逐笔注销管理工作安排簿中已完成事宜。下班前进行库存现金盘点,做到帐实相符。对银行支票进行核对,核查当天银行支出额度。
怎么样,看到这了,今天大家应该知道出纳是做什么的了吧!
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